Разработка финансовой стратегии предприятия

1) сумма кредита - 2400 тыс. руб.;

2) процентная ставка - 3,5% в месяц от суммы остатка кредита (проценты сложные);

3) срок кредита - 24 мес.

Таблица 3.1.2

План погашения кредита банка "Стратегия"

Месяц

Сумма основного платежа, тыс. руб.

Сумма остатка,

тыс. руб.

Процентная

ставка,%

Сумма процентов, тыс. руб.

Сумма к уплате,

тыс. руб.

1

100

2400

3,5

84

184

2

100

2300

3,5

80,5

180,5

3

100

2200

3,5

77

177

4

100

2100

3,5

73,5

173,5

5

100

2000

3,5

70

170

6

100

1900

3,5

66,5

166,5

7

100

1800

3,5

63

163

8

100

1700

3,5

59,5

159,5

9

100

1600

3,5

56

156

10

100

1500

3,5

52,5

152,5

11

100

1400

3,5

49

149

12

100

1300

3,5

45,5

145,5

13

100

1200

3,5

42

142

14

100

1100

3,5

38,5

138,5

15

100

1000

3,5

35

135

16

100

900

3,5

31,5

131,5

17

100

800

3,5

28

128

18

100

700

3,5

24,5

124,5

19

100

600

3,5

21

121

20

100

500

3,5

17,5

117,5

21

100

400

3,5

14

114

22

100

300

3,5

10,5

110,5

23

100

200

3,5

7

107

24

100

100

3,5

3,5

103,5

Итого

2400

1050

3450

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6