Текущая деятельность и перепрофилирование производства

По состоянию на момент представления настоящего плана – сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ОАО «ИПП «Курск», составляет 14 558 147–79 рублей.

Из них:

Требования кредиторов первой очереди – отсутствуют;

Требования кредиторов второй очереди – отсутствуют;

Требования кредиторов третьей очереди – 14 558 147–79 руб.,

где: требования, обеспеченные залогом имущества должника – отсутствуют;

требования, в части пеней и штрафов – 5 360 927–97 руб.;

требования в сумме основного долга (дающих право голоса на собраниях кредиторов) – 9 190 683–04 руб.;

требования в сумме основного долга (без права голоса на собраниях кредиторов) – 6 536–78 руб.

Количество кредиторов – 2.

Основным кредитором должника является уполномоченный орган – УФНС России по Курской области, сумма требования которого составляет 98,7% от общей суммы требований кредиторов.

Кроме того, у должника имеются и другие кредиторы, требования которых необходимо также погасить по итогам внешнего управления, поэтому для успешной реализации настоящего плана предприятию необходимо накопить не менее 15 млн. рублей, предназначенных к выплате кредиторам.

Прогнозируемые доходы и расходы

По итогам предыдущих разделов установлено, что ОАО «ИПП «Курск» будет восстанавливать свою платежеспособность за счет получения денежных средств из следующих источников:

1. Размещение 313 950 дополнительных обыкновенных акций ОАО «ИПП «Курск» номинальной стоимостью 100 руб.;

2. Модернизация производства ОАО «ИПП «Курск»;

3. Продолжение и возможное расширение производства ОАО «ИПП «Курск»;

4. Взыскание дебиторской задолженности ОАО «ИПП «Курск»;

5. Продажа части имущества ОАО «ИПП «Курск», которое невозможно или нецелесообразно использовать в производственной деятельности;

6. Сдача в аренду неиспользуемых помещений ОАО «ИПП «Курск».

Вырученные от реализации продукции средства направляем на обеспечение финансирования текущей деятельности предприятия, а так же накапливаем на расчетном счете для последующего погашения требований кредиторов и модернизации производства.

Планируемые расходы (в тыс. рублей) приведены ниже. Приведенная смета расходов включает следующие затраты:

· На приобретение сырья, материалов и комплектующих;

· Заработную плату;

· Налоговые платежи;

· Коммунальные платежи;

· Эксплуатационные расходы;

· Управленческие расходы;

· Коммерческие расходы (на внешнее управление);

· На оплату услуг сторонних организаций (в том числе, привлеченных внешним управляющим).

· Прочие расходы.

Таким образом, выручка от реализации основной продукции составит за период около 82 700 тыс. руб.

За счет реализации текущего плана доход предприятия превысит 18 млн. рублей, эта сумма уже за вычетом капитальных затрат на модернизацию производства в размере более 17 млн. рублей. Указанной суммы достаточно, как для погашения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, так и для погашения обязательств, требования по которым в арбитражный суд не заявлялись. Помимо этого прогнозируется, что чистая прибыль ОАО «ИПП «Курск» по итогам 12 месяцев после расчетов с кредиторами составит более 3500 млн. рублей.

Перейти на страницу: 1 2