Выплачиваемые налоги

Капитал

Кредиты

Наименование

Тенге

Дата

Срок

Процент

кредит АО Фонд развития малого предпринимательства

2300000

01.07.2004

18

10

Акционерный капитал

Наименование

Тенге

Дата

Собственный капитал

350000

01.07.2004

Пессимистичный прогноз движения денежных средств

Наименование

1 год

2 год

Притоки:

выручка от реализации продукции

19 178 100

20 077 200

Кредит Фонда

2 300 000

Итого притоков:

21 478 100

20 077 200

Оттоки:

Шприц колбасный вакуумный U-159, полуавтомат

1 700 000

закуп сырья (крахмал картофельный, соя)

600 000

фонд оплаты труда

2 760 000

2 760 000

отчисления от ФОТ

496 800

496 800

выплачиваемые налоги

247 320

247 320

оплата за услуги связи

240 000

240 000

расходы на канцелярские товары

60 000

60 000

расходы на содержание и эксплуатацию автотранспорта

600 000

600 000

таможенные процедуры и оформление

360 000

360 000

коммунальные расходы

1 020 000

1 020 000

расходы на маркетинг

120 000

120 000

затраты на сырьё

10 214 300

10 698 000

выплата основного долга

1 379 997,00

920 003

вознаграждение по кредиту

184 000,10

26 833,53

налог на прибыль

767 124

803 088

Итого оттоков:

20 749 541

18 352 045

Чистая прибыль

728 559

1 725 155

Чистая прибыль с нарастанием

728 559

2 453 714

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5