Финансово-экономические расчеты в бизнес-плане

Прежде всего, необходимо представить технико-экономическую характеристику предприятия ООО «ХЗ ПТО», на котором внедряется бизнес-план (табл. 3.14.)

Таблица 3.14

Основная технико-экономическая характеристика ООО «ХЗ ПТО» на 2009 год

Показатели

Ед. изм.

2008 г.

2009 год прогноз (нарастающим итогом)

 

I кв.

II кв

III kb.

IV кв

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Основные фонды, всего

тыс. грн.

40318,2

40970,2

41638,2

42135

42574,5

 

Площадь сооружений и строений

кв. м

89577,4

89577,4

89577,4

89577,4

89577,4

 

в том числе:

 

сдано в аренду

кв. м

0

0

0

0

0

 

Оборудование: стоимость

тыс. грн.

13012,3

13222,7

13433,1

13643

13853,9

 

износ

%

67,8

68

68

68

68

 

Общие затраты на производство

тыс. грн.

90146,2

18435,9

48666

71502

93000

 

в том числе:

 

материальные затраты

тыс. грн.

60162,3

12500

32562,5

48625

62500

 

из них энергоносители

тыс. грн.

3514,6

878,2

1811

2740,4

3764,2

 

затраты на оплату труда

тыс. грн.

12362,4

2447,4

6639,5

9432,2

12575,2

 

соц. отчисления

тыс. грн.

4668,5

924,2

2507,3

3561,9

4748,8

 

амортизация

тыс. грн.

2698,6

534,2

1449,3

2058,9

2745

 

материальные затраты

тыс. грн.

60162,3

12500

32562,5

48625

62500

 

другие затраты

тыс. грн

10254,4

2030,1

5507,4

7824

10431

Затраты на 1 грн. товарной продукции

грн.

1,036

1,097

1,046

1,019

1,027

Объем производства продукции в текущих ценах

тыс. грн.

87012,9

16805,9

46526,8

70101,3

90500

Объем производства продукции в сравнительных ценах

тыс грн

72203

14372

38431

58737

75800

Темпы роста объема производства продукции к предыдущем году

%

149,5

101,6

101,8

101,7

105

Объем выпуска продуто общественного потребления

тыс грн

0

0

0

0

0

Освоение новых видов продукции

тыс грн

13000

2605,4

9028,6

12023

14000

Привлечено инвестиций – кредиты банка

тыс. грн

2700

3000

4150

4562

5185

Среднемесячная заработная плата

грн.

554,8

571,8

620

658

690

Выручка от реализации продукции без НДС

тыс грн.

101927

19132

52951

79780

103000

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6