Финансово-экономические расчеты в бизнес-плане

Таким образом, был проведен полный анализ хозяйственно производственной деятельности предприятия ООО «ХЗ ПТО». Далее необходимо сформировать один из основных разделов в бизнес-плане – финансовый план. Он необходим для комплексного и наглядного анализа потенциальных возможностей предприятия реализовать разработанный бизнес-проект, а также даст возможность непосредственно в процессе его реализации найти скрытые резервы предприятия с целью максимально эффективного использования ресурсов, имеющихся в наличии, особенно с учетом отсутствия возможности их пополнения в процессе реализации идеи.

Таблица 3.15

Финансовый план на 2009 год

Показатели

Код строки

Плановый на год, всего

В том числе по кварталам

 

І

II

III

IV

 

1

2

3

4

5

6

7

 

І. Источники формирования и поступления средств

 

Прибыль от обычной деятельности до налогообложения

010

7500

522

2691

2997

1290

 

Нераспределенная прибыль прошедших лет

020

2251

2251

 

Амортизационные отчисления

030

2745

534,2

915,1

609,6

686,1

 

Долгосрочные кредиты банков

040

0

0

0

0

0

 

Другие долгосрочные финансовые обязательства

050

0

0

0

0

0

 

Другие долгосрочные обязательства

060

0

0

0

0

0

 

Краткосрочные финансовые обязательства

070

5185

3000

1150

412

623

 

Сумы авансов, полученных от поставок продукции, выполнения работ (услуг)

080

1200

300

300

300

300

 

Векселя выданные

090

2500

690

810

600

400

 

Товары, роботы, услуги, полученные на условиях отсрочки платежей

100

2000

500

500

500

500

 

Целевое финансирование и целевое поступление, всего

110

0

0

0

0

0

 

в том числе:

 

субсидии, ассигнования из бюджета (по видам бюджетных ассигнований)

111

0

0

0

0

0

 

Средства специальных целевых фондов (по видам)

112

0

0

0

0

0

 

Другие источники (по видам)

120

0

0

0

0

0

 

II. Прирост активов предприятия

 

Капитальные инвестиции, всего

130

2256

710

592

487

467

 

в том числе:

 

капитальное строительство

131

300

50

300

300

50

 

Приобретение (изготовление) основных средств

132

1500

473

394

323

310

 

Приобретение (изготовление) других необоротных активов

133

50

15

25

5

5

 

Приобретение (создание) нематериальных активов

134

80

15

35

20

10

Модернизация, модификация (достройка, дооборудование, реконструкция) основных средств

140

326

157

38

39

92

долгосрочные финансовые инвестиции

150

0

0

0

0

0

Прирост оборотных активов предприятия

160

0

0

0

0

0

Поточные финансовые инвестиции

170

0

0

0

0

0

Другие затраты

180

0

0

0

0

01

III. Возврат заимствованных средств, всего

190

4500

710

1421

1421

948

в том числе:

долгосрочные кредиты банков

191

0

0

0

0

0

другие долгосрочные финансовые обязательства

192

0

0

0

0

0

другие долгосрочные обязательства

193

0

0

0

0

0

краткосрочные кредиты банков

194

4500

710

1421

1421

948

возврат займов кредитов и других средств, полученных на возвратной основе из бюджета

195

0

0

0

0

0

возмещение затрат бюджета, связанных с исполнением гарантийных обязательств

196

0

0

0

0

0

IV. Затраты, связанные с внесением обязательных платежей в бюджет и другие государственные целевые фонды

Оплата текущих налогов и обязательных платежей в бюджет, всего:

200

7909

1270

2652

2198

1789

в том числе:

налог на прибыль

201

2400

167

861

959

413

налог на добавочную стоимость

202

0

0

0

0

0

другие налоги и обязательные платежи

203

0

0

0

0

0

Взносы в государственные целевые фонды, всего

210

4961

966

1654

1102

1234

в том числе:

взносы на обязательное государственное пенсионное страхование

211

4024

783

1341

894

1006

взносы на социальное страхование в случае временной утраты трудоспособности

212

365

71

122

81

91

 

взносы на социальное страхование от несчастных случаев

213

333

65

111

74

83

 

взносы на страхование на случай безработицы

214

239

47

80

53

59

 

Погашение налоговой задолженности, которая возникла на начало планового периода, в том числе реструктуризированных и отсроченных сумм, которые подлежат оплате в плановом году

215

0

0

0

0

0

 

Другие обязательные платежи (по видам)

220

548

137

137

137

137

 

V. Покрытие затрат прошедших периодов

230

0

0

0

0

0

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6