Финансово-экономические расчеты в бизнес-плане

Таким образом, табл. 3.15 представляет собой прогноз экономического состояния ООО «ХЗ ПТО» в 2009 году, что позволяет более эффективно планировать финансовые показатели деятельности ООО «ХЗ ПТО», а также рассчитать экономически эффект от реализации бизнес-плана.

Таблица 3.16

Формирование финансовых результатов деятельности ООО «ХЗ ПТО» в 2009 году

Показатели

Код рядка

Плано-вый на год, всего

В том числе по кварталам

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

І. Финансовые результаты

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

280

103000

19132

33819

26832

23217

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)

290

93000

18435,9

30230,1

22836

21498

Валовой:

доход

300

10000

696,1

3588,9

3996

1719

убыток

310

Другие операционные доходы, всего

320

56703

3947

20351

22659

9747

в том числе:

доход от операционной аренды активов

321

209

14,55

75,01

83,52

35,92

полученные гранты и субсидии

322

0

0

0

0

0

Административные расходы

330

5118

356

1837

2045

880

Расходы на сбыт

340

6524

454

2341

2607

1122

Другие операционные расходы

350

46061

3206

16531

18406

7918

Финансовые результаты от операционной деятельности:

360

прибыль

361

9000

626

3231

3596

1544

убыток

362

Доход от участия в капитале

370

0

0

0

0

0

Другие финансовые доходы

380

0

0

0

0

0

Другие доходы, всего

390

100

7

36

40

в том числе:

доход от реализации финансовых инвестиций

391

40

2,8

14

16

7

доход от реализации необоротных активов

392

60

4,2

22

24

9

доход от реализации имущественных комплексов

393

0

0

0

0

доход от безоплатно полученных активов

394

0

0

0

0

Финансовые расходы

400

974

68

350

389

16

Другие расходы

410

626

44

225

250

16

Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения:

420

0

прибыль

421

7500

522

2691

2997

126

убыток

422

Налог на прибыль от обычной деятельности

430

2400

167

861

959

4

Чистая:

440

0

прибыль

441

5100

355

1830

2038

87

убыток

442

0

II. Элементы операционных расходов

Материальные расходы

450

62500

12500

20062,5

16062,5

137

Расходы на оплату труда

460

12575,2

2447,4

4192,1

2792,7

314

Отчисления на соц. нужды

470

4748,8

924,2

1583,1

1054,6

1186

Амортизация

480

2745

534,2

915,1

609,6

686

Другие операционные расходы

490

21073

2771

7297

6570

447

Итого

500

103642

19176,8

34049,8

27089,4

2332

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6