Финансовый план

Таблица 14. Баланс денежных средств

показатели

На 1.01.06

На 1.01.07

На 1.01.08

1

Денежные средства на начало периода

213148

377551

860211

2

Денежные поступления

Выручка от реализации

2600000

2720000

2750000

Кредиты

Прирост устойчивых пассивов

5000

3000

2000

3

Всего поступлений

2300000

2958000

3017000

4

Платежи на сторону

Затраты на производство продукции (без амортизации)

1387425

1532033

1581712

Уплата налогов, относимых на финансовый результат

3510

3486

3481

Уплата % за кредит

Прирост оборотных средств

50000

60000

80000

Погашение кредита

Уплата НДС

413100

526500

542700

Уплата налога на прибыль

279927

280435

275714

5

Всего платежей

2133962

2402454

2483307

6

Остаток денежных средств на конец периода

379186

933097

1393904

Таблица 15. Доходы и затраты

показатели

2006

2007

2008

1

Доходы (выручка) от реализации

2600000

2720000

2750000

2

Полная себестоимость

1430129

1548033

1597712

Условно-переменные затраты

409290

500372

536473

Условно-постоянные затраты

1020839

1047661

10612399

3

Налоги, относимые на финансовый результат

3510

3486

3481

4

Балансовая прибыль

1166361

1168481

1148807

5

Налог на прибыль

279927

280435

275714

6

Чистая прибыль

886434

888046

873093

7

Рентабельность продукции, %

61,98

57,37

54,6

8

Рентабельность продаж, %

34,1

32,6

31,7

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5