Финансовый план

Приложение

Таблица А. Расчет необходимой массы исходного сырья

Наименование продукции

годы

Количество м.

Вес единицы изделия, кг

Всего

Чистый вес, кг

Масса необходимого сырья, кг

Ткань

2006

2007

2008

3900

4095

4095

1

1

1

3900

3970

3980

3898,6

4093,6

3093,6

Таблица Б. Расчет общей потребности оборудования по годам

Наименование оборудования

Необходимая масса исходного сырья

Технологический коэффициент (Кт)

Годовой фонд эффективного рабочего времени (ГФРВ)

Производительность м/ч (Пт)

Количество единиц оборудования (К)

2006

2007

2008

2006

2007

2008

1

2

Швейная машинка

Оверлог

3900

1320

4095

1330

4095

1340

0,98

0,8

176

22

30

30

1

1

1

1

1

1

Таблица В. Стоимость основных производственных фондов

Основные фонды

Кол-во ед.

Цена за ед. (руб)

Стоимость (руб)

1. Оборудование

- шв. Машинка

- оверлог

- стул

- утюг

- глад.доска

2. Мебель для офиса

- столик

- стул

- кондиционер

- диван

- зеркала

- телефон

3. Мебель для каб. Администрации

- стол

- стул

- шкаф

- телефон

4. Мебель для склада

- полки

5. Сан. Узел

6. Косметический ремонт помещения

1

1

2

1

1

1

2

1

1

30м3

1

2

4

1

1

10000

15000

500

500

500

10000

2000

15000

20000

500

2000

5000

1000

15000

2000

10000

20000

20000

10000

15000

1000

500

500

10000

4000

15000

20000

15000

2000

10000

4000

15000

2000

10000

20000

20000

Итого стоимость основных фондов на 2006 год составила 174000 рублей. В последующие годы покупка основных средств не планируется.

Таблица Г. Стоимость сырья вспомогательных материалов

Виды сырья и материалов

2006

2007

Кол-во, м

Цена, руб

Ст-ть, руб

К-т роста

Кол-во с учетом роста

Индекс цен

Цена с учетом индекса цен

Сть-ть, руб

ткань

1320

284,3

375276

1,25

1650

1,05

298,5

492550

Аксессуары

4520

7800

15,1

7

68280

54600

1,06

1,02

4791

7956

1,01

1,03

16,61

7,21

79578,5

5736,3

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5